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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 732.00 | 898.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 189.00 | 2 909.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253.00 | 2 921.00 | 5 332.00 | 8 253.00 |
BP En cours de production de services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 401.00 | 2 921.00 | 57 480.00 | 60 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 752.00 | | 179 752.00 | 179 752.00 |
FG Production vendue services | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733.00 | 520.00 | | 7 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | 520.00 | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 605.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 605.00 | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |