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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 7 388.00 | 12 520.00 | 19 907.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 059.00 | 7 388.00 | 12 672.00 | 20 059.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
110 Total général Actif | 85 272.00 | 7 388.00 | 77 885.00 | 85 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |