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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 537.00 | 473.00 | 1 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005 065.00 | 50 000.00 | 1 955 065.00 | 2 005 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 006 075.00 | 50 537.00 | 1 955 538.00 | 2 006 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 483.00 | 3 000.00 | 106 483.00 | 109 483.00 |
110 Total général Actif | 2 115 558.00 | 53 537.00 | 2 062 021.00 | 2 115 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 002 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 006 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 062 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 255.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 265.00 | | | -8 265.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
294 Charges financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 134.00 | | | -14 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 976 014.00 | | | 1 976 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |