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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 754.00 | 1 420.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 616.00 | 1 319.00 | 7 297.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790.00 | 2 073.00 | 8 717.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 188.00 | 2 073.00 | 163 115.00 | 165 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 36.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 515.00 | 94 793.00 | | 88 515.00 |
DL TOTAL (I) | 94 844.00 | 100 329.00 | | 94 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 1 763.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 45 936.00 | | 40 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 33 653.00 | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 271.00 | 81 352.00 | | 68 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 115.00 | 181 681.00 | | 163 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 271.00 | 81 352.00 | | 68 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 4 955.00 | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -120.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 962.00 | 30 028.00 | | 25 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 587.00 | 880 956.00 | | 876 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 072.00 | 786 162.00 | | 788 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 515.00 | 94 793.00 | | 88 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984.00 | | 2 806.00 | 7 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 2 806.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 1 280.00 | 2 073.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 1 280.00 | 2 073.00 | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 6 472.00 | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | 7 796.00 | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 53 380.00 | 87 880.00 | | 53 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
YT Sous‐traitance | 384 909.00 | 384 909.00 | | 384 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 2 738.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | 9 210.00 | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 406.00 | 56 609.00 | | 49 406.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 967.00 | 588 586.00 | | 556 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |