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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 1 298.00 | 5 285.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 21.00 | 562.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666.00 | 1 319.00 | 7 347.00 | 8 666.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 072.00 | 1 319.00 | 125 753.00 | 127 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 208.00 | 4 194.00 | | 79 208.00 |
DL TOTAL (I) | 88 403.00 | 9 194.00 | | 88 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | 11 003.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 13 823.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | 7 110.00 | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | | 29 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 349.00 | 61 297.00 | | 37 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 753.00 | 70 492.00 | | 125 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 349.00 | 61 297.00 | | 37 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 667.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 2 667.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 1 138.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 1 138.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |