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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 28 805.00 | 5 761.00 | 23 044.00 | 28 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 38 953.00 | 59 287.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 31 771.00 | 49 895.00 | 81 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 712.00 | 76 486.00 | 157 226.00 | 233 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | 190.00 | 40 061.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 084.00 | 190.00 | 137 893.00 | 138 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 796.00 | 76 676.00 | 295 119.00 | 371 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 374.00 | 17 355.00 | | -22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 118 094.00 | 140 469.00 | | 118 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 630.00 | 81 835.00 | | 95 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 318.00 | 30 455.00 | | 32 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 17 027.00 | | 37 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 14 129.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 524.00 | 144 047.00 | | 175 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 119.00 | 286 017.00 | | 295 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 615.00 | 88 188.00 | | 140 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 309 049.00 | | 309 049.00 | 309 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 284.00 | | 310 284.00 | 310 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 6 042.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | 6 042.00 | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | 3 694.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 598.00 | 436 318.00 | | 333 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 972.00 | 418 962.00 | | 355 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 374.00 | 17 355.00 | | -22 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 582.00 | 11 583.00 | | 11 582.00 |