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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 2 864.00 | 9 435.00 | 12 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 298.00 | 2 864.00 | 9 435.00 | 12 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
110 Total général Actif | 61 393.00 | 2 864.00 | 58 529.00 | 61 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 970.00 | 81 186.00 | | 109 970.00 |
222 Production stockée | -400.00 | -1 157.00 | | -400.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 043.00 | 80 030.00 | | 111 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 880.00 | 31 542.00 | | 51 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 185.00 | -3 807.00 | | -2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 15 437.00 | 14 509.00 | | 15 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 401.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 300.00 | 11 956.00 | | 22 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 2 215.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 234.00 | 56 816.00 | | 88 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 808.00 | 23 214.00 | | 22 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 526.00 | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 291.00 | 19 688.00 | | 19 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |