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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 62.00 | 674 938.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2.00 | 8 998.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 066.00 | 1 130.00 | 758 936.00 | 760 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 576.00 | 1 130.00 | 790 446.00 | 791 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 459.00 | -4 910.00 | | -71 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 289.00 | -66 549.00 | | 432 289.00 |
DL TOTAL (I) | 361 829.00 | -70 459.00 | | 361 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 957 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 145.00 | 149 259.00 | | 152 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 555.00 | 73 955.00 | | 47 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 489.00 | 39 669.00 | | 228 489.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 291 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 617.00 | 2 512 259.00 | | 428 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 446.00 | 2 441 800.00 | | 790 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 617.00 | 2 512 259.00 | | 428 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066.00 | | 759 000.00 | 1 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 302.00 | | 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | 238.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VI Groupe et associés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VW T.V.A. | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 617.00 | 428 617.00 | | 428 617.00 |