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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 445.00 | 32 975.00 | 42 470.00 | 75 445.00 |
040 Immobilisations financières | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 979.00 | 33 975.00 | 101 004.00 | 134 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
072 Créances – Autres | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 883.00 | | 207 883.00 | 207 883.00 |
110 Total général Actif | 342 861.00 | 33 975.00 | 308 886.00 | 342 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 084.00 | | | 377 084.00 |
222 Production stockée | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 595.00 | | | 395 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
242 Autres charges externes. | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
252 Charges sociales | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 975.00 | | | 388 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |