| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 663.00 | 5 961.00 | 16 702.00 | 22 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 315.00 | 1 609.00 | 13 706.00 | 15 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 977.00 | 7 570.00 | 30 407.00 | 37 977.00 |
060 Stock marchandises | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
072 Créances – Autres | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 905.00 | | 407 905.00 | 407 905.00 |
110 Total général Actif | 445 882.00 | 7 570.00 | 438 312.00 | 445 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 891.00 | | | 358 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 799.00 | | | -60 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
252 Charges sociales | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 855.00 | | | 359 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -965.00 | | | -965.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |