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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 492.00 | 777.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669.00 | 1 492.00 | 1 177.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 687.00 | 1 492.00 | 170 195.00 | 171 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 259.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 6 262.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 12 654.00 | 11 522.00 | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 888.00 | 50 000.00 | | 45 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 234.00 | 94 557.00 | | 89 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 540.00 | 144 636.00 | | 157 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 195.00 | 156 158.00 | | 170 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 195.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 195.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | -195.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 653.00 | 264 721.00 | | 230 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 521.00 | 258 458.00 | | 229 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 6 262.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 453.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 453.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 888.00 | 9 908.00 | 35 980.00 | 45 888.00 |
VI Groupe et associés | 89 234.00 | 15.00 | 89 219.00 | 89 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 540.00 | 32 341.00 | 125 199.00 | 157 540.00 |