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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 267.00 | 11 949.00 | 9 318.00 | 21 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 759.00 | 16 219.00 | 60 539.00 | 76 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 025.00 | 28 168.00 | 69 857.00 | 98 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 130.00 | 28 168.00 | 114 962.00 | 143 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 909.00 | -41 568.00 | | -38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 2 659.00 | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772.00 | -35 909.00 | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | 42 255.00 | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 72 114.00 | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 8 843.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 9 601.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 190.00 | 132 813.00 | | 113 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 962.00 | 96 903.00 | | 114 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 190.00 | 132 813.00 | | 113 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 636.00 | 152 121.00 | | 197 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 955.00 | 149 462.00 | | 159 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681.00 | 2 659.00 | | 37 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 272.00 | | 4 753.00 | 93 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 4 753.00 | 93 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 9 904.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 9 904.00 | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |