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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 593 385.00 | 155 811.00 | 437 573.00 | 593 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 738.00 | 21 637.00 | 37 100.00 | 58 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 397.00 | 21 663.00 | 41 733.00 | 63 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 384.00 | 235 984.00 | 670 399.00 | 906 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 243 120.00 | | 243 120.00 | 243 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 730.00 | | 295 730.00 | 295 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 114.00 | 235 984.00 | 966 129.00 | 1 202 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 135.00 | | | -21 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
DL TOTAL (I) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 187.00 | | | 732 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 872.00 | | | 870 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 129.00 | | | 966 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 594.00 | | | 260 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
FD Production vendue biens | 712 252.00 | | 712 252.00 | 712 252.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 256.00 | | 856 256.00 | 856 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 279.00 | |
GE Autres charges | | | 53 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 078.00 | | | 872 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 684.00 | | | 770 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 288.00 | | 14 097.00 | 892 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 059.00 | | 13 462.00 | 702 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 357.00 | | 635.00 | 18 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 705.00 | 100 280.00 | 235 985.00 | 135 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 845.00 | 22 027.00 | 36 872.00 | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | 78 253.00 | 199 113.00 | 120 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 426.00 | 47 434.00 | 18 992.00 | 66 426.00 |