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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 39.00 | 1 161.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 200.00 | 39.00 | 17 161.00 | 17 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
110 Total général Actif | 22 045.00 | 39.00 | 22 005.00 | 22 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 432.00 | | | -18 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |