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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 207.00 | 3 793.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 600.00 | 4 207.00 | 35 393.00 | 39 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
110 Total général Actif | 52 880.00 | 4 207.00 | 48 673.00 | 52 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 803.00 | 196 499.00 | | 173 803.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 804.00 | 196 500.00 | | 173 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 221.00 | 134 120.00 | | 117 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -4 985.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | 1 195.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 36 927.00 | 48 628.00 | | 36 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 3 154.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 625.00 | 21 268.00 | | 15 625.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | 1 395.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 2 453.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 4 546.00 | 6 047.00 | | 4 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 499.00 | 213 275.00 | | 180 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 695.00 | -16 775.00 | | -6 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 768.00 | -16 855.00 | | -5 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |