| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 385.00 | 705.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 6 875.00 | 19 400.00 | 26 275.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 390.00 | 7 260.00 | 20 130.00 | 27 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
110 Total général Actif | 91 762.00 | 7 260.00 | 84 502.00 | 91 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 317.00 | | | 21 317.00 |