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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 6 219.00 | 8 241.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415.00 | 2 392.00 | 5 023.00 | 7 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 278.00 | 69 426.00 | 302 851.00 | 372 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 403.00 | 78 037.00 | 380 366.00 | 458 403.00 |
BT Marchandises | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 679.00 | 78 037.00 | 497 643.00 | 575 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 108.00 | | | 293 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 434.00 | | | 446 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 643.00 | | | 497 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 403.00 | | | 458 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 676.00 | 44 360.00 | | 33 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | 2 892.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 350.00 | 41 468.00 | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 108.00 | 46 042.00 | 247 066.00 | 293 108.00 |
VI Groupe et associés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 250.00 | 19 000.00 | 64 250.00 | 83 250.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 434.00 | 199 368.00 | 247 066.00 | 446 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YT Sous‐traitance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |