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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 586.00 | 4 865.00 | 113 721.00 | 118 586.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 803.00 | 4 865.00 | 381 938.00 | 386 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 803.00 | 4 865.00 | 381 938.00 | 386 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 707.00 | 60 481.00 | | 66 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 371.00 | 6 227.00 | | 252 371.00 |
DL TOTAL (I) | 324 578.00 | 72 207.00 | | 324 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 83.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 22 351.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 14 360.00 | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 1 311 378.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 360.00 | 1 348 172.00 | | 57 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 938.00 | 1 420 379.00 | | 381 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 360.00 | 1 348 172.00 | | 57 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |