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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976.00 | 28 373.00 | | -1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 29 397.00 | 31 373.00 | | 29 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034.00 | 25 989.00 | | 26 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 39 207.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293.00 | 13 561.00 | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 151.00 | 78 825.00 | | 58 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 548.00 | 110 198.00 | | 87 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 151.00 | 78 825.00 | | 58 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 777.00 | 219 238.00 | 280 015.00 | 60 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 777.00 | 219 238.00 | 280 015.00 | 60 777.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 2 606.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -2 606.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 595.00 | 491 097.00 | | 292 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 571.00 | 462 724.00 | | 294 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976.00 | 28 373.00 | | -1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 8 028.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 15 079.00 | 254 913.00 | | 15 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509.00 | 360.00 | | 1 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 974.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | 975.00 | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 155.00 | 27 577.00 | | 12 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 022.00 | 38 354.00 | | 12 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 997.00 | 263 300.00 | | 162 997.00 |