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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 618.00 | 2 375 618.00 | | 2 375 618.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 848.00 | 2 375 618.00 | 14 230.00 | 2 389 848.00 |
CU Autres participations | 2 375 618.00 | 2 375 618.00 | | 2 375 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 369.00 | 769 898.00 | | 2 376 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -576 952.00 | | | -576 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 013.00 | -576 952.00 | | -2 126 013.00 |
DL TOTAL (I) | -326 595.00 | 192 947.00 | | -326 595.00 |
DP Provisions pour risques | 244 680.00 | | | 244 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 680.00 | | | 244 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 105.00 | 516 058.00 | | 93 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 8 023.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 145.00 | 1 224 092.00 | | 96 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230.00 | 1 417 039.00 | | 14 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 105 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 013.00 | 606 954.00 | | 2 126 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 013.00 | -576 952.00 | | -2 126 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 148.00 | | 1 606 470.00 | 769 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 148.00 | | 1 606 470.00 | 769 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | 1 860 618.00 | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | 2 105 298.00 | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 105 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 105.00 | 3 105.00 | 90 000.00 | 93 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 145.00 | 6 145.00 | 90 000.00 | 96 145.00 |