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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 443.00 | 23 808.00 | 60 635.00 | 84 443.00 |
040 Immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 335.00 | 23 808.00 | 243 527.00 | 267 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
060 Stock marchandises | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
084 Disponibilités | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
110 Total général Actif | 380 321.00 | 23 808.00 | 356 513.00 | 380 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 486.00 | | | 258 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |