| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 789.00 | 37 389.00 | 105 399.00 | 142 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 469.00 | 9 266.00 | 19 203.00 | 28 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 606.00 | 46 655.00 | 159 950.00 | 206 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 551 038.00 | | 551 038.00 | 551 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 733.00 | | 651 733.00 | 651 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 338.00 | 46 655.00 | 811 683.00 | 858 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 211.00 | | | 892 211.00 |
DH Report à nouveau | -203 984.00 | | | -203 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 068.00 | | | -424 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
DL TOTAL (I) | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 083.00 | | | 476 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 683.00 | | | 811 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 598.00 | 7 042.00 | 135 640.00 | 128 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 598.00 | 7 042.00 | 135 640.00 | 128 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 755.00 | | | 213 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 823.00 | | | 637 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 068.00 | | | -424 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 032.00 | | 80 114.00 | 177 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 541.00 | 206 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 784.00 | 16 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 171 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 784.00 | | 16 276.00 | 47 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 176.00 | | 63 838.00 | 110 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918.00 | 31 738.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 31 738.00 | | 14 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 868.00 | 8 780.00 | 25 436.00 | 347 868.00 |
VI Groupe et associés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 267.00 | 99 195.00 | 19 072.00 | 118 267.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 083.00 | 136 995.00 | 25 436.00 | 476 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YT Sous‐traitance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |