| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 79.00 | 1 154.00 | 1 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 133.00 | 4 214.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 558.00 | 1 602.00 | 75 956.00 | 77 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 956.00 | 1 815.00 | 240 142.00 | 241 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 401 155.00 | | 401 155.00 | 401 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 811.00 | | 434 811.00 | 434 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 768.00 | 1 815.00 | 674 953.00 | 676 768.00 |
CU Autres participations | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 555.00 | | | 327 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 528.00 | | | 607 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 953.00 | | | 674 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 555.00 | | | 327 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 327 555.00 | 327 555.00 | | 327 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 828.00 | 390 828.00 | | 390 828.00 |