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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 1 150.00 | 1 355.00 | 2 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 725.00 | 134 426.00 | 110 298.00 | 244 725.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 821.00 | 135 576.00 | 192 245.00 | 327 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
072 Créances – Autres | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 510 992.00 | | 510 992.00 | 510 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 280.00 | | 869 280.00 | 869 280.00 |
110 Total général Actif | 1 197 101.00 | 135 576.00 | 1 061 525.00 | 1 197 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 785.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 754 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 235.00 | | | 314 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 294 519.00 | | | 294 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |