| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 127.00 | 6 372.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 835.00 | 23 444.00 | 225 391.00 | 248 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 662 209.00 | 23 572.00 | 38 638 637.00 | 38 662 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 719 630.00 | | 719 630.00 | 719 630.00 |
CF Disponibilités | 787 685.00 | | 787 685.00 | 787 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 091.00 | | 1 542 091.00 | 1 542 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 447 446.00 | 23 572.00 | 40 423 874.00 | 40 447 446.00 |
CU Autres participations | 38 306 223.00 | | 38 306 223.00 | 38 306 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880 231.00 | | | 16 880 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 788.00 | | | 677 788.00 |
DH Report à nouveau | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 460.00 | | | -423 460.00 |
DK Provisions réglementées | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
DL TOTAL (I) | 17 269 961.00 | | | 17 269 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402 497.00 | | | 14 402 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 124.00 | | | 575 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
EA Autres dettes | 459 984.00 | | | 459 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 153 912.00 | | | 23 153 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 874.00 | | | 40 423 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 639.00 | | | 3 357 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 144.00 | | 1 902 144.00 | 1 902 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 144.00 | | 1 902 144.00 | 1 902 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 069.00 | |
GE Autres charges | | | 27 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 357.00 | | | -55 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 507.00 | | | -175 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 916.00 | | | 2 167 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 377.00 | | | 2 591 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 460.00 | | | -423 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 454 127.00 | | 216 458.00 | 38 454 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 375.00 | 38 406 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 38 662 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 324.00 | | 115 011.00 | 140 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 313 802.00 | | 101 447.00 | 38 313 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 23 057.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 23 057.00 | | 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 300.00 | 172 969.00 | 3.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 172 969.00 | 3.00 | 17 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 969.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 984.00 | 459 984.00 | | 459 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VC Groupe et associés | 245 587.00 | 245 587.00 | | 245 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 497.00 | 402 497.00 | | 402 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 851.00 | 478 851.00 | | 478 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 196 272.00 | | | 2 196 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 431.00 | 302 431.00 | | 302 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 055.00 | 754 405.00 | 100 650.00 | 855 055.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 153 912.00 | 3 357 639.00 | 6 000 000.00 | 23 153 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
ST Autres comptes | 238 233.00 | | | 238 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 564.00 | | | 348 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 010.00 | | | 387 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 179.00 | | | 703 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |