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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 788.00 | 24 662.00 | 37 126.00 | 61 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 901.00 | 24 662.00 | 43 239.00 | 67 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 1 013 423.00 | | 1 013 423.00 | 1 013 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 357.00 | | 1 195 357.00 | 1 195 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 259.00 | 24 662.00 | 1 238 596.00 | 1 263 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 851 563.00 | 402 172.00 | | 851 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 835.00 | 449 391.00 | | 330 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 948.00 | 863 113.00 | | 1 193 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | 10 592.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 14 661.00 | | 17 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 69 403.00 | | 11 787.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 648.00 | 94 719.00 | | 44 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 596.00 | 957 832.00 | | 1 238 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 648.00 | 94 719.00 | | 44 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 954.00 | 101 087.00 | 602 041.00 | 500 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 954.00 | 101 087.00 | 602 041.00 | 500 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 334.00 | | 28 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 317.00 | 167 375.00 | | 105 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 078.00 | 782 450.00 | | 630 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 243.00 | 333 060.00 | | 299 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 835.00 | 449 391.00 | | 330 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 352.00 | | 13 549.00 | 54 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 351.00 | | 13 438.00 | 48 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 112.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028.00 | 8 634.00 | | 16 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 8 634.00 | | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 2 540.00 | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | 7 950.00 | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 66 030.00 | 53 886.00 | | 66 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 381.00 | 31 264.00 | | 31 381.00 |
YT Sous‐traitance | 12 630.00 | 13 518.00 | | 12 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 635.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 2 105.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 775.00 | 4 645.00 | | 10 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 553.00 | 40 996.00 | | 40 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 371.00 | 10 726.00 | | 17 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 112.00 | 113 253.00 | | 116 112.00 |