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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 260.00 | | 469 260.00 | 469 260.00 |
AP Constructions | 1 877 040.00 | 177 244.00 | 1 699 796.00 | 1 877 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 3 426.00 | 2 283.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 680.00 | 104 006.00 | 157 674.00 | 261 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 424.00 | 284 676.00 | 7 522 748.00 | 7 807 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 531 315.00 | | 531 315.00 | 531 315.00 |
CF Disponibilités | 1 120 429.00 | | 1 120 429.00 | 1 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 663.00 | | 1 653 663.00 | 1 653 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 087.00 | 284 676.00 | 9 176 411.00 | 9 461 087.00 |
CU Autres participations | 5 193 735.00 | | 5 193 735.00 | 5 193 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 311 000.00 | 6 311 000.00 | | 6 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 966.00 | 67 904.00 | | 90 966.00 |
DG Autres réserves | 870 678.00 | 1 290 171.00 | | 870 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 258.00 | 461 234.00 | | 753 258.00 |
DK Provisions réglementées | 7 863.00 | 5 803.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033 765.00 | 8 136 112.00 | | 8 033 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 191.00 | 1 471 529.00 | | 1 066 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | 7 873.00 | | 29 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 5 455.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 472.00 | 28 490.00 | | 35 472.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | 7 058.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 646.00 | 1 520 404.00 | | 1 142 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 411.00 | 9 656 517.00 | | 9 176 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 275 498.00 | | 275 498.00 | 275 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 735.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 643.00 | 318.00 | | 350 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 703.00 | 2 378.00 | | 352 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 297.00 | -2 378.00 | | 57 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 138.00 | 959 121.00 | | 1 607 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 881.00 | 497 886.00 | | 853 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 258.00 | 461 234.00 | | 753 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 137.00 | | 56 547.00 | 8 122 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 260.00 | 7 807 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 260.00 | 2 613 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 402.00 | | 56 547.00 | 2 928 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 735.00 | | | 5 193 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 557.00 | 102 735.00 | 20 616.00 | 202 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 557.00 | 102 735.00 | 20 616.00 | 202 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 2 060.00 | | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 2 060.00 | | 5 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 514 509.00 | 514 509.00 | | 514 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 191.00 | 62 406.00 | 259 327.00 | 1 066 191.00 |
VI Groupe et associés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 234.00 | 533 234.00 | | 533 234.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 646.00 | 137 421.00 | 259 327.00 | 1 142 646.00 |