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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217 221.00 | | 4 217 221.00 | 4 217 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 221.00 | | 4 217 221.00 | 4 217 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 684.00 | 940 698.00 | 5 563 985.00 | 6 504 684.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CF Disponibilités | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 628.00 | 940 698.00 | 5 872 929.00 | 6 813 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 971.00 | 940 698.00 | 10 478 273.00 | 11 418 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 880.00 | 17 000.00 | | -1 383 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 585.00 | -1 400 880.00 | | -390 585.00 |
DL TOTAL (I) | -1 734 325.00 | -1 343 741.00 | | -1 734 325.00 |
DP Provisions pour risques | 4 148.00 | 87 729.00 | | 4 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 148.00 | 87 729.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 621.00 | 3 132 944.00 | | 4 356 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 154.00 | 4 068 407.00 | | 7 212 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 514.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 572.00 | 277 002.00 | | 255 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 477.00 | 7 478 867.00 | | 11 824 477.00 |
ED (V) | 383 973.00 | 202 680.00 | | 383 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 273.00 | 6 425 536.00 | | 10 478 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 356 621.00 | | | 4 356 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 926 345.00 | 3 926 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 926 345.00 | 3 926 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 928 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 273.00 | 4 135 067.00 | | 5 414 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 858.00 | 5 535 947.00 | | 5 804 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 585.00 | -1 400 880.00 | | -390 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 830.00 | | 1 138 391.00 | 3 078 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 830.00 | | 1 138 391.00 | 3 078 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 729.00 | 4 148.00 | 87 729.00 | 87 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374 103.00 | 940 698.00 | 1 374 103.00 | 1 374 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 103.00 | 940 698.00 | 1 374 103.00 | 1 374 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 832.00 | 944 846.00 | 1 461 832.00 | 1 461 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232 120.00 | | 4 232 120.00 | 4 232 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 154.00 | 7 212 154.00 | | 7 212 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217 221.00 | | 4 217 221.00 | 4 217 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 985.00 | 5 563 985.00 | | 5 563 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 698.00 | | 940 698.00 | 940 698.00 |
VB T. V. A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VI Groupe et associés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 016.00 | 258 016.00 | | 258 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007 297.00 | 5 849 378.00 | 5 157 919.00 | 11 007 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 477.00 | 7 592 357.00 | 4 232 120.00 | 11 824 477.00 |