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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 438.00 | 12 176.00 | 42 262.00 | 54 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 024.00 | 3 379.00 | 15 645.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 461.00 | 15 554.00 | 457 907.00 | 473 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 338.00 | 15 554.00 | 650 783.00 | 666 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | 39 421.00 | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 117 773.00 | 59 421.00 | | 117 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 820.00 | 330 682.00 | | 259 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 074.00 | 191 016.00 | | 161 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 201.00 | | 37 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 807.00 | 96 590.00 | | 74 807.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 835.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 010.00 | 656 324.00 | | 533 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 783.00 | 715 745.00 | | 650 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 890.00 | | 20 655.00 | 463 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 473 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 73 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 890.00 | | 20 655.00 | 63 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 12 891.00 | 1 324.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 12 891.00 | 1 324.00 | 3 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 820.00 | 71 574.00 | 188 246.00 | 259 820.00 |
VI Groupe et associés | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 010.00 | 344 764.00 | 188 246.00 | 533 010.00 |