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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 905 329.00 | | 57 905 329.00 | 57 905 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 551 155.00 | | 796 551 155.00 | 796 551 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 425.00 | | 2 707 425.00 | 2 707 425.00 |
BZ Autres créances | 3 007 631.00 | | 3 007 631.00 | 3 007 631.00 |
CF Disponibilités | 7 305 167.00 | | 7 305 167.00 | 7 305 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 020 224.00 | | 13 020 224.00 | 13 020 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 741 857.00 | | 820 741 857.00 | 820 741 857.00 |
CU Autres participations | 738 645 326.00 | | 738 645 326.00 | 738 645 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 170 478.00 | | 11 170 478.00 | 11 170 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 768 876.00 | 155 768 876.00 | | 155 768 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144 504.00 | | | 1 144 504.00 |
DH Report à nouveau | 21 745 577.00 | -8 695 602.00 | | 21 745 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 220 671.00 | 31 585 684.00 | | -31 220 671.00 |
DK Provisions réglementées | 479 418.00 | 222 973.00 | | 479 418.00 |
DL TOTAL (I) | 147 917 704.00 | 178 881 930.00 | | 147 917 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 375 454.00 | 728 633 618.00 | | 666 375 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 279 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 228.00 | 1 647 054.00 | | 2 514 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934 469.00 | 991 976.00 | | 3 934 469.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 824 153.00 | 732 553 570.00 | | 672 824 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 741 857.00 | 911 435 500.00 | | 820 741 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 625 629.00 | 140 469.00 | 4 766 098.00 | 4 625 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 629.00 | 140 469.00 | 4 766 098.00 | 4 625 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 295 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 134 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 134 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 839 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 982 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 325.00 | | | 574 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 914.00 | | | 749 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073 600.00 | | | 2 073 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 445.00 | 191 140.00 | | 256 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 635.00 | 191 140.00 | | 2 505 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 721.00 | -191 140.00 | | -1 755 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 497 433.00 | -15 067 866.00 | | -14 497 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 804.00 | 70 897 854.00 | | 10 759 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 980 475.00 | 39 311 970.00 | | 41 980 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 220 671.00 | 31 585 884.00 | | -31 220 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 083 950.00 | | 3 295 036.00 | 842 083 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 827 832.00 | 796 551 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 827 832.00 | 796 550 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 083 450.00 | | 3 295 036.00 | 842 083 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 973.00 | 256 445.00 | | 222 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 973.00 | 256 445.00 | | 222 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 228.00 | 2 514 228.00 | | 2 514 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934 468.00 | 3 934 468.00 | | 3 934 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 905 329.00 | 57 905 329.00 | | 57 905 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 425.00 | 2 707 425.00 | | 2 707 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308 506.00 | 308 506.00 | | 308 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 828.00 | 2 694 828.00 | | 2 694 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 375 454.00 | 5 244 981.00 | 530 950 000.00 | 666 375 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 620 883.00 | 63 620 383.00 | 500.00 | 63 620 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 824 150.00 | 11 693 677.00 | 530 950 000.00 | 672 824 150.00 |