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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 936.00 | 4 082.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 11 019.00 | 5 220.00 | 16 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 773.00 | 18 134.00 | 15 640.00 | 33 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 560.00 | | 803 560.00 | 803 560.00 |
BZ Autres créances | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
CF Disponibilités | 784 541.00 | | 784 541.00 | 784 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 836.00 | | 1 769 836.00 | 1 769 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 609.00 | 18 134.00 | 1 785 476.00 | 1 803 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 794 000.00 | | 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -103.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 678.00 | -360 966.00 | | -209 678.00 |
DL TOTAL (I) | 474 313.00 | 432 931.00 | | 474 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 823.00 | | | 533 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 578.00 | 173 836.00 | | 660 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 762.00 | 160 296.00 | | 116 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 163.00 | 463 277.00 | | 1 311 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 476.00 | 896 209.00 | | 1 785 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 163.00 | | | 1 311 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 823.00 | | | 533 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 063.00 | | 7 670.00 | 27 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 33 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | | 6 750.00 | 14 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 920.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 4 185.00 | | 13 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 1 051.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 3 134.00 | | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 578.00 | 660 578.00 | | 660 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 803 560.00 | 803 560.00 | | 803 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |
VI Groupe et associés | 533 823.00 | 533 823.00 | | 533 823.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 633.00 | 985 295.00 | 6 338.00 | 991 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 163.00 | 1 311 163.00 | | 1 311 163.00 |