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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 2 240.00 | 3 939.00 | 6 179.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 217.00 | 2 240.00 | 3 977.00 | 6 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
084 Disponibilités | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
110 Total général Actif | 145 265.00 | 2 240.00 | 143 025.00 | 145 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 931.00 | 240 590.00 | | 181 931.00 |
222 Production stockée | 59 031.00 | 3 000.00 | | 59 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | 7.00 | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 189.00 | 243 730.00 | | 247 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 063.00 | 44 817.00 | | 61 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 52 795.00 | 78 070.00 | | 52 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 148.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 705.00 | 51 980.00 | | 71 705.00 |
252 Charges sociales | 36 596.00 | 29 774.00 | | 36 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 771.00 | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 400.00 | 206 564.00 | | 223 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 789.00 | 37 166.00 | | 23 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 45.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 5 568.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 280.00 | 31 553.00 | | 20 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |