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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 4 204.00 | 2 496.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 346.00 | 239.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 285.00 | 4 550.00 | 1 806 735.00 | 1 811 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BZ Autres créances | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
CF Disponibilités | 416 076.00 | | 416 076.00 | 416 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 688.00 | | 2 107 688.00 | 2 107 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 973.00 | 4 550.00 | 3 914 423.00 | 3 918 973.00 |
CU Autres participations | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 824.00 | -4 755.00 | | -5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | -1 069.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 532.00 | 2 994 175.00 | | 2 998 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 049.00 | 826 941.00 | | 883 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 5 944.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 504.00 | 18 136.00 | | 28 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 891.00 | 851 022.00 | | 915 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 423.00 | 3 845 197.00 | | 3 914 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 891.00 | 890 869.00 | | 915 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 393.00 | -416.00 | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 687.00 | 28 021.00 | | 39 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 330.00 | 29 090.00 | | 35 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | -1 069.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 285.00 | | | 1 811 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 1 535.00 | | 3 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 864.00 | 1 340.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 195.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UX Autres créances clients | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 857.00 | 1 658 857.00 | | 1 658 857.00 |
VI Groupe et associés | 883 049.00 | 883 049.00 | | 883 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 612.00 | 1 691 612.00 | | 1 691 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 891.00 | 915 891.00 | | 915 891.00 |