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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 13.00 | 696.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 1 034.00 | 4 341.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083.00 | 1 047.00 | 5 037.00 | 6 083.00 |
BT Marchandises | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 067.00 | 1 047.00 | 96 020.00 | 97 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | 3 208.00 | 2 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 3 208.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 577.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 577.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |