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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 092.00 | 23 106.00 | 204 986.00 | 228 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 492.00 | 23 106.00 | 210 386.00 | 233 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 118.00 | | 293 118.00 | 293 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 610.00 | 23 106.00 | 503 505.00 | 526 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598.00 | 7 497.00 | | 24 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 2 017.00 | | 86 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 550.00 | 3 620.00 | | 112 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 505.00 | 13 134.00 | | 463 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 505.00 | 53 134.00 | | 503 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 505.00 | 13 134.00 | | 463 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 042.00 | | 824 042.00 | 824 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 042.00 | | 824 042.00 | 824 042.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 957.00 | 607.00 | | 58 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 957.00 | 607.00 | | 58 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 63.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 275.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 919.00 | 332.00 | | 56 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 024.00 | 23 211.00 | | 883 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 024.00 | 23 211.00 | | 883 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | 220 192.00 | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 216 592.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 22 272.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 22 272.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VW T.V.A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 505.00 | 463 505.00 | | 463 505.00 |