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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 285 837.00 | | 285 837.00 | 285 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 542.00 | | 330 542.00 | 330 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 542.00 | | 330 542.00 | 330 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DH Report à nouveau | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 542.00 | | | 330 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 979.00 | 27 550.00 | 18 429.00 | 45 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 434.00 | 121 005.00 | 18 429.00 | 159 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
ST Autres comptes | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 029.00 | | | 188 029.00 |