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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 403.00 | 2 978.00 | 1 507 424.00 | 1 510 403.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 001.00 | 2 978.00 | 1 629 022.00 | 1 632 001.00 |
CU Autres participations | 1 500 531.00 | | 1 500 531.00 | 1 500 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 58 235.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 74 100.00 | | 65 865.00 |
DK Provisions réglementées | 12 195.00 | 7 703.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 295 396.00 | 350 038.00 | | 295 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 921.00 | 455 707.00 | | 1 112 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 6 708.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 263.00 | 31 421.00 | | 135 263.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 626.00 | 493 899.00 | | 1 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 022.00 | 843 937.00 | | 1 629 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 869.00 | 110 957.00 | | 355 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | 3 704.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 3 704.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -3 704.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | -5 832.00 | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 190.00 | 90 405.00 | | 90 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325.00 | 16 305.00 | | 24 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 865.00 | 74 100.00 | | 65 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 495.00 | | 835 908.00 | 674 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 516.00 | | 835 908.00 | 671 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 624.00 | | 2 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354.00 | 624.00 | | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 703.00 | 4 492.00 | | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | 4 492.00 | | 7 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 023.00 | 134 266.00 | 699 062.00 | 1 112 023.00 |
VI Groupe et associés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 539.00 | 21 646.00 | 6 893.00 | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 626.00 | 355 869.00 | 699 062.00 | 1 333 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 6 708.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | 422.00 | | 543.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 747.00 | 7 130.00 | | 5 747.00 |