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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 6 005.00 | 28 995.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 767.00 | 256.00 | 2 511.00 | 2 767.00 |
AP Constructions | 74 035.00 | 1 611.00 | 72 424.00 | 74 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 601.00 | 40 497.00 | 56 105.00 | 96 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 12 246.00 | 12 354.00 | 24 600.00 |
AX Avances et acomptes | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 828.00 | 60 615.00 | 188 213.00 | 248 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | 4 739.00 | 1 291.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 777.00 | 4 739.00 | 190 039.00 | 194 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 605.00 | 65 354.00 | 378 251.00 | 443 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 346.00 | 86 009.00 | | 86 346.00 |
DH Report à nouveau | | -257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 603.00 | 50 594.00 | | 62 603.00 |
DL TOTAL (I) | 150 049.00 | 137 446.00 | | 150 049.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 2 198.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 504.00 | 121 183.00 | | 135 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | 38 955.00 | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 4 556.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 202.00 | 166 892.00 | | 228 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 251.00 | 307 709.00 | | 378 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | -2 729.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 19 722.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 014.00 | 407 715.00 | | 581 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 411.00 | 357 121.00 | | 518 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 603.00 | 50 594.00 | | 62 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 835.00 | | 96 993.00 | 151 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 835.00 | | 96 993.00 | 116 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 213.00 | 28 402.00 | | 32 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 000.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 25 402.00 | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 346.00 | 30 437.00 | 131 909.00 | 162 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 630.00 | 40 721.00 | 131 909.00 | 172 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |