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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 253.00 | 27 747.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 3 703.00 | 18 104.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 7 836.00 | 28 686.00 | 36 521.00 |
AX Avances et acomptes | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 595.00 | 13 791.00 | 122 803.00 | 136 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 645.00 | 3 520.00 | 33 124.00 | 36 645.00 |
BZ Autres créances | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 022.00 | 3 520.00 | 97 502.00 | 101 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 617.00 | 17 312.00 | 220 305.00 | 237 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 713.00 | -481.00 | | -57 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 778.00 | -57 231.00 | | -29 778.00 |
DL TOTAL (I) | -86 491.00 | -56 713.00 | | -86 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 70.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 497.00 | 41 872.00 | | 77 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 294.00 | 131 283.00 | | 133 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | 43 405.00 | | 94 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 525.00 | | |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 2 634.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 796.00 | 255 789.00 | | 306 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 305.00 | 200 945.00 | | 220 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 75 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 464.00 | 214 634.00 | | 501 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 242.00 | 271 865.00 | | 531 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 778.00 | -57 231.00 | | -29 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 325.00 | | 63 270.00 | 73 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 63 270.00 | 43 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 9 713.00 | 13 791.00 | 4 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 500.00 | 2 253.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 8 213.00 | 11 538.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 931.00 | 37 106.00 | 2 825.00 | 39 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 395.00 | 81 569.00 | 2 825.00 | 84 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 299.00 | 229 299.00 | | 229 299.00 |