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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 780.00 | 8 308.00 | 15 472.00 | 23 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 178.00 | 100 309.00 | 74 869.00 | 175 178.00 |
040 Immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 987.00 | 108 617.00 | 246 370.00 | 354 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
084 Disponibilités | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
110 Total général Actif | 447 710.00 | 108 617.00 | 339 093.00 | 447 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 291.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 975.00 | | | 597 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 136.00 | | | 607 136.00 |
242 Autres charges externes. | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 981.00 | | | 262 981.00 |
252 Charges sociales | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 187.00 | | | 557 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 477.00 | | | 335 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |