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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 903.00 | | 7 763 903.00 | 7 763 903.00 |
CF Disponibilités | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 777.00 | | 7 792 777.00 | 7 792 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
CU Autres participations | 7 519 500.00 | | 7 519 500.00 | 7 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 413.00 | -13 127.00 | | 932 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087.00 | 133.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 373.00 | 487 006.00 | | 1 422 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 592.00 | 5 256 475.00 | | 4 758 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 691.00 | 1 767 500.00 | | 1 591 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 180.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 404.00 | 7 024 155.00 | | 6 370 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 777.00 | 7 511 161.00 | | 7 792 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 911.00 | 696 424.00 | | 720 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 133.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -133.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 258.00 | | | 1 002 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 845.00 | 13 127.00 | | 69 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 413.00 | -13 127.00 | | 932 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 500.00 | | 1 585 047.00 | 7 507 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 644.00 | 7 763 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 644.00 | 7 763 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507 500.00 | | 1 585 047.00 | 7 507 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 2 953.00 | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 2 953.00 | | 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 559.00 | 181 559.00 | 700 000.00 | 1 581 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 592.00 | 509 099.00 | 2 074 066.00 | 4 758 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 270.00 | | | 672 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 404.00 | 720 911.00 | 2 774 066.00 | 6 370 404.00 |