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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 490.00 | 518 000.00 | 780 490.00 | 1 298 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 222 968.00 | 16 772.00 | 206 196.00 | 222 968.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 542.00 | 16 772.00 | 206 771.00 | 223 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 032.00 | 534 772.00 | 987 261.00 | 1 522 032.00 |
CU Autres participations | 1 298 490.00 | 518 000.00 | 780 490.00 | 1 298 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 327.00 | -579 472.00 | | -568 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 11 145.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 729 907.00 | 726 673.00 | | 729 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | 149 000.00 | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 7 280.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 103.00 | 4 397.00 | | 12 103.00 |
EA Autres dettes | 85 025.00 | 85 060.00 | | 85 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 354.00 | 245 738.00 | | 257 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 261.00 | 972 410.00 | | 987 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 2 930.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 22 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 766.00 | 10 855.00 | | 29 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 11 145.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
UX Autres créances clients | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |