| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | 3 605.00 | 20 795.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 852.00 | 28 943.00 | 36 909.00 | 65 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 301.00 | 195 336.00 | 267 965.00 | 463 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 117.00 | 227 884.00 | 1 540 233.00 | 1 768 117.00 |
BT Marchandises | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CF Disponibilités | 139 093.00 | | 139 093.00 | 139 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 403.00 | | 375 403.00 | 375 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 520.00 | 227 884.00 | 1 915 636.00 | 2 143 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | 152 242.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 754.00 | 197 626.00 | | 180 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 014.00 | 155 614.00 | | 102 014.00 |
DL TOTAL (I) | 338 137.00 | 510 982.00 | | 338 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 806.00 | 924 437.00 | | 740 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 972.00 | 463 702.00 | | 420 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | 106 775.00 | | 115 083.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 262.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 499.00 | 1 496 176.00 | | 1 577 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 636.00 | 2 056 159.00 | | 1 915 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 711.00 | | 4 017 711.00 | 4 017 711.00 |
FG Production vendue services | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 280.00 | | 4 020 280.00 | 4 020 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 919.00 | 938.00 | | 26 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | 58 067.00 | | 53 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 519.00 | 59 005.00 | | 129 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 046.00 | 54 887.00 | | 63 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 046.00 | 103 887.00 | | 63 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 473.00 | -44 882.00 | | 66 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 075.00 | 84 456.00 | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 767.00 | 4 628 038.00 | | 4 157 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 013.00 | 4 430 412.00 | | 3 977 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 754.00 | 197 626.00 | | 180 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 430.00 | | 50 687.00 | 1 717 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 624.00 | | 42 929.00 | 510 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 805.00 | | 7 758.00 | 57 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 034.00 | 83 850.00 | | 144 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 034.00 | 83 850.00 | | 144 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 972.00 | 420 972.00 | | 420 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 806.00 | 185 472.00 | 555 334.00 | 740 806.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 631.00 | | | 183 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 266.00 | 92 702.00 | 65 564.00 | 158 266.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 499.00 | 1 022 165.00 | 555 334.00 | 1 577 499.00 |