| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 570.00 | 22 721.00 | 29 849.00 | 52 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 421.00 | 2 141.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 132.00 | 24 142.00 | 31 989.00 | 56 132.00 |
BN En cours de production de biens | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 735.00 | | 1 217 735.00 | 1 217 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 867.00 | 24 142.00 | 1 249 725.00 | 1 273 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 027.00 | 11 012.00 | | 34 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 510.00 | 23 015.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 49 637.00 | 35 127.00 | | 49 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 313.00 | 128 163.00 | | 130 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 711.00 | 101 129.00 | | 134 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 484.00 | 368 191.00 | | 594 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 53 881.00 | | 63 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 795.00 | 98 945.00 | | 151 795.00 |
EA Autres dettes | 125 533.00 | 2 394.00 | | 125 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 088.00 | 752 703.00 | | 1 200 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 725.00 | 787 830.00 | | 1 249 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 927.00 | 384 512.00 | | 542 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 268.00 | 47 903.00 | | 51 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 583.00 | | 1 027 583.00 | 1 027 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 583.00 | | 1 027 583.00 | 1 027 583.00 |
FM Production stockée | | | -108 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 135.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 135.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -135.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 4 085.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 198.00 | 853 753.00 | | 927 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 688.00 | 830 738.00 | | 912 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 510.00 | 23 015.00 | | 14 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 742.00 | | 5 890.00 | 62 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 56 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 56 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | | 5 890.00 | 62 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 9 850.00 | 3 813.00 | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 9 850.00 | 3 813.00 | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 046.00 | 16 369.00 | 62 676.00 | 79 046.00 |
VI Groupe et associés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 995.00 | 1 030 995.00 | | 1 030 995.00 |
VW T.V.A. | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 603.00 | 542 927.00 | 62 676.00 | 605 603.00 |