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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 347.00 | 38 836.00 | 48 510.00 | 87 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347.00 | 38 836.00 | 48 510.00 | 87 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 238 801.00 | | 238 801.00 | 238 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 434.00 | | 359 434.00 | 359 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 782.00 | 38 836.00 | 407 945.00 | 446 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
DL TOTAL (I) | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 945.00 | | | 407 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 047.00 | | 12 300.00 | 75 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 047.00 | | 12 300.00 | 75 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403.00 | 21 433.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 21 433.00 | | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 502.00 | | | 132 502.00 |