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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 4 791.00 | 8 825.00 | 13 615.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 691.00 | 4 791.00 | 106 901.00 | 111 691.00 |
060 Stock marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
110 Total général Actif | 168 662.00 | 4 791.00 | 163 871.00 | 168 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734.00 | | | 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
252 Charges sociales | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |