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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 250.00 | 32 558.00 | 46 691.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 4 523.00 | 13 977.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 8 865.00 | 41 329.00 | 50 195.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 577.00 | 45 946.00 | 117 630.00 | 163 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CF Disponibilités | 337 217.00 | | 337 217.00 | 337 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 503.00 | | 721 503.00 | 721 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 081.00 | 45 946.00 | 839 134.00 | 885 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 025.00 | 50 000.00 | | 119 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 089.00 | 49 838.00 | | 81 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 36 250.00 | | 3 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 356.00 | 26 023.00 | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 157.00 | 162 212.00 | | 224 157.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 503.00 | 294 000.00 | | 322 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 7 166.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 152.00 | 2 318.00 | | 54 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 145.00 | 81 398.00 | | 153 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 058.00 | 412 544.00 | | 530 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 134.00 | 584 756.00 | | 839 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 058.00 | 412 544.00 | | 530 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 793.00 | | 65 684.00 | 101 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 163 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | 12 500.00 | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | | 42 552.00 | 26 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 10 632.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 32 959.00 | 45 946.00 | 12 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 25 444.00 | 32 558.00 | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 7 515.00 | 13 388.00 | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VC Groupe et associés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 503.00 | 322 503.00 | | 322 503.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 918.00 | 399 918.00 | | 399 918.00 |
VW T.V.A. | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 058.00 | 530 058.00 | | 530 058.00 |