| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081 265.00 | | 4 081 265.00 | 4 081 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 265.00 | | 4 081 265.00 | 4 081 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644 151.00 | 919 948.00 | 5 724 204.00 | 6 644 151.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 611.00 | 919 948.00 | 5 931 663.00 | 6 851 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408 241.00 | | 408 241.00 | 408 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 117.00 | 919 948.00 | 10 421 169.00 | 11 341 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 112.00 | 15 929.00 | | -1 437 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 705.00 | -1 453 041.00 | | -481 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 964.00 | -1 395 259.00 | | -1 876 964.00 |
DP Provisions pour risques | 13 834.00 | 95 691.00 | | 13 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 834.00 | 95 691.00 | | 13 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 086.00 | 2 959 630.00 | | 4 223 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 010.00 | 4 698 005.00 | | 7 343 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 587.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 889.00 | 156 793.00 | | 145 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 891.00 | 7 815 015.00 | | 11 889 891.00 |
ED (V) | 394 406.00 | 196 364.00 | | 394 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 169.00 | 6 711 811.00 | | 10 421 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 732 153.00 | 3 732 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 732 153.00 | 3 732 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 948.00 | |
GE Autres charges | | | 915 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 943.00 | 4 129 306.00 | | 5 241 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 648.00 | 5 582 347.00 | | 5 723 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 705.00 | -1 453 041.00 | | -481 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 175.00 | | 1 220 090.00 | 2 861 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 175.00 | | 1 220 090.00 | 2 861 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 691.00 | 13 834.00 | 95 691.00 | 95 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374 879.00 | 919 948.00 | 1 374 879.00 | 1 374 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 879.00 | 919 948.00 | 1 374 879.00 | 1 374 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 570.00 | 933 782.00 | 1 470 570.00 | 1 470 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096 735.00 | | 4 096 735.00 | 4 096 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 010.00 | 7 343 010.00 | | 7 343 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081 265.00 | | 4 081 265.00 | 4 081 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 724 204.00 | 5 724 204.00 | | 5 724 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 948.00 | | 919 948.00 | 919 948.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VI Groupe et associés | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902 430.00 | 5 901 217.00 | 5 001 213.00 | 10 902 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 892.00 | 7 793 157.00 | 4 096 735.00 | 11 889 892.00 |