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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 404.00 | 2 094.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 9 498.00 | 19 285.00 | 28 783.00 |
BF Prêts | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 843.00 | 9 902.00 | 29 940.00 | 39 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 263.00 | 20 000.00 | 639 262.00 | 659 263.00 |
BZ Autres créances | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CF Disponibilités | 581 143.00 | | 581 143.00 | 581 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 798.00 | 20 000.00 | 1 330 798.00 | 1 350 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 641.00 | 29 902.00 | 1 360 739.00 | 1 390 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
DH Report à nouveau | | 80 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | 85 906.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 220 449.00 | 265 985.00 | | 220 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 732.00 | 370 205.00 | | 352 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 154 402.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 107.00 | 217 872.00 | | 318 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 103.00 | 414 729.00 | | 318 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 214.00 | | |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 2 705.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 290.00 | 1 162 129.00 | | 1 140 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 739.00 | 1 428 114.00 | | 1 360 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 338.00 | | 10 749.00 | 31 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 39 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 3 081.00 | 28 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 7 668.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 4 346.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 4 346.00 | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 107.00 | 318 107.00 | | 318 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UP Prêts | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 572 246.00 | 572 246.00 | | 572 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VB T. V. A. | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 732.00 | 89 379.00 | 263 353.00 | 352 732.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 868.00 | | | 304 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 217.00 | 778 217.00 | | 778 217.00 |
VW T.V.A. | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 290.00 | 876 936.00 | 263 353.00 | 1 140 290.00 |