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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976.00 | 5 046.00 | 1 930.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 2 652.00 | 1 674.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 302.00 | 7 698.00 | 4 604.00 | 12 302.00 |
BT Marchandises | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 349.00 | 1 292.00 | 134 057.00 | 135 349.00 |
BZ Autres créances | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 675.00 | 1 292.00 | 519 383.00 | 520 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 978.00 | 8 990.00 | 523 988.00 | 532 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 472.00 | -7 262.00 | | 24 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | 31 735.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 60 739.00 | 39 472.00 | | 60 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 579.00 | 50 678.00 | | 48 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 237 013.00 | | 236 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | 34 585.00 | | 40 912.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | 8 250.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 249.00 | 450 677.00 | | 463 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 988.00 | 490 149.00 | | 523 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 758.00 | 450 677.00 | | 424 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 210.00 | | 1 092.00 | 11 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | 1 092.00 | 3 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062.00 | 2 636.00 | | 5 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 1 659.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 977.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 236 483.00 | | 236 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 362.00 | 9 870.00 | 38 492.00 | 48 362.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 891.00 | 224 891.00 | 1 000.00 | 225 891.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 249.00 | 424 758.00 | 38 492.00 | 463 249.00 |